| Bedragen x € 1.000 | ||||
| ACTIVA | 31-12-'23 | 31-12-'22 | ||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 1.048 | 278 | ||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling (grondexploitaties) | 1.048 | 278 | ||
| Materiële vaste activa | 395.642 | 376.431 | ||
| Investeringen met een economisch nut: | 0 | |||
| 1. gronden uitgegeven in erfpacht | 4.771 | 4.771 | ||
| 2. overige investeringen met economisch nut | 330.206 | 321.577 | ||
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 14.416 | 13.190 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 46.249 | 36.893 | ||
| Financiële vaste activa | 11.418 | 11.752 | ||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 9.008 | 9.008 | ||
| Overige langlopende geldleningen | 2.410 | 2.744 | ||
| Totaal vaste activa | 408.108 | 388.461 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 2.886 | 1.974 | ||
| Grond- en hulpstoffen: | 117 | 115 | ||
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.769 | 1.859 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 154.832 | 144.410 | ||
| Vorderingen op openbare lichamen | 914 | 5.387 | ||
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 135.067 | 120.335 | ||
| Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 221 | 508 | ||
| Overige vorderingen | 18.630 | 18.180 | ||
| Liquide middelen | 114 | 2.082 | ||
| Kas- en banksaldi | 114 | 2.082 | ||
| Overlopende activa | 40.493 | 41.243 | ||
| 1. van Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
| 2. van het Rijk | 27.139 | 9.432 | ||
| 3. van overige Nederlandse overheidslichamen | 294 | 355 | ||
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 13.060 | 31.456 | ||
| Totaal vlottende activa | 198.325 | 189.709 | ||
| Totaal-generaal activa | 606.433 | 578.170 | ||
| Bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 0 | ||
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| PASSIVA | 31-12-'23 | 31-12-'22 | ||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 374.553 | 378.503 | ||
| Reserves: | ||||
| 1. Algemene reserves | 77.553 | 41.394 | ||
| 2. Bestemmingsreserves | 286.772 | 306.847 | ||
| Gerealiseerde resultaat | 10.228 | 30.262 | ||
| Voorzieningen | 54.565 | 55.992 | ||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 62.116 | 64.186 | ||
| Onderhandse leningen van: | ||||
| binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 42.100 | 44.186 | ||
| buitenlandse instellingen | 20.000 | 20.000 | ||
| Waarborgsommen | 16 | 0 | ||
| Totaal vaste passiva | 491.234 | 498.681 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 29.490 | 22.894 | ||
| Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
| Banksaldi | 1 | 1 | ||
| Overige schulden | 29.489 | 22.893 | ||
| Overlopende passiva | 85.709 | 56.595 | ||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 28.303 | 26.573 | ||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
| De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 47.461 | 20.831 | ||
| De van van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 7.949 | 7.795 | ||
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 1.996 | 1.396 | ||
| Totaal vlottende passiva | 115.199 | 79.489 | ||
| Totaal-generaal passiva | 606.433 | 578.170 | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 895.456 | 670.446 | ||
| Garantstellingen (bankgaranties) | 26.199 | 5.938 | ||