De verwachting is dat de gemeente niet alles wat gepland staat in 2023 uit kan voeren in 2023. Sommige geplande activiteiten lopen vertraging op. Het budget voor deze activiteiten staat begroot in 2023 en moet dan worden meegenomen naar 2024. Dit zijn de ‘budgetoverhevelingen’. Als we de bedragen voor deze activiteiten bij elkaar optellen komt dat in totaal op € 5 mln.
De budgetoverhevelingen worden aan door de raad eerder vastgestelde criteria getoetst, het resultaat van het betreffende programma moet bijvoorbeeld positief zijn (zoals staat opgenomen in de Programmabegroting, bijlage 1 spelregels begrotingsbeleid). Of de budgetoverhevelingen aan de criteria voldoen, kan pas worden bekeken bij de Jaarrekening 2023. Het besluit over het al dan niet overhevelen van budget wordt genomen bij de volgende Perspectiefnota.
In onderstaande tabel staan de activiteiten waar het om gaat.
| |
Bedrag in € * 1000 |
| Programma |
Budgetoverhevelingen/resultaatbestemmingsvoorstel |
|
| 1 |
Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal |
2.421 |
| 1 |
Toeslagenaffaire |
370 |
| 2 |
Toegankelijkheid - impuls vergroten toegankelijkheid 'Open stad' |
120 |
| 3 |
Portalen tbv verkeersregelinstallaties en bewegwijzering |
200 |
| 3 |
Buitengym |
60 |
| 4 |
Brede combinatiefunctionarissen |
300 |
| 4 |
Museum de Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie |
383 |
| 4 |
Bibliotheek: verbouwing Wijkvestigingen Oosterheem en Rokkeveen |
450 |
| 6 |
Voorbereiding Omgevingswet |
90 |
| 6 |
Dienstverlening |
100 |
| 7 |
Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV |
70 |
| 7 |
Verkeersveiligheid |
120 |
| Overzicht Overhead |
Inwonersberaad |
100 |
| Overzicht Overhead |
Informatisering en automatisering |
50 |
| Overzicht Overhead |
Flankerend beleid |
150 |
| |
Totaal |
4.984 |
Als we alle afwijkingen die in dit Tweede Tussenbericht staan bij elkaar optellen komt er een positief saldo uit van € 3,1 mln. Dit bedrag bestaat uit meerdere grote voor- en nadelen. In onderstaande tabel leest u om welke bedragen per programma het gaat.
| Bedrag in € * 1000 |
| Per programma |
|
| 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie |
-297 |
| 2. Samen leven en ondersteunen |
-4.442 |
| 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen |
-2.328 |
| 4. Vrije tijd |
266 |
| 5. Veiligheid |
-700 |
| 6. Dienstverlening en samenspraak |
-1.585 |
| 7. Inrichting van de stad |
-1.115 |
| Overzicht overhead |
360 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
12.970 |
| Totaal meldingen |
3.129 |
Grootste voordelen in het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Het grootste voordeel hierbij is de bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 5,7 mln. voordeel. Op 22 juni 2023 heeft u hierover een memo ontvangen: dit memo informeert u over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de meicirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de middelen die zij de komende jaren ontvangen vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze afwijking staat in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD).
Voordelen in programma 1 en 2
Naar verwachting wordt € 3 mln. minder uitgegeven van het totale budget voor Wmo (programma 2). Door een gunstige vergoeding die het rijk geeft voor de opvang van Oekraïners en asielzoekers heeft de gemeente een voordeel van € 1,2 mln. Van door de gemeente ontvangen ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds bedoeld voor mensen met een slechte arbeidsmarktpositie) blijft € 0,8 mln. over (programma 1).
Grootste nadelen in programma's 2 tot en met 6
- Het grootste nadeel betreft de jeugdzorg. Door oplopende kosten is dit nadeel € 9,0 mln. (programma 2).
- In programma 3 staat een nadeel van € 2,7 mln. vanwege het treffen van een voorziening (verplichting) voor kunstwerken tunnelbak Europaweg en wethouder Jennétunnel.
- Voor de korting aan huurders van gemeentelijk vastgoed is geen dekking gevonden. Dit leidt tot een nadeel van € 0,8 mln. in programma 4.
- In programma 5 is een nadeel vanwege het treffen van een voorziening voor de brandweerkazerne opgenomen van € 0,7 mln.
- In programma 6 staat een nadeel van € 0,8 mln. vanwege de verkiezingen in november. En in programma 6 is een nadeel van € 0,6 mln. vanwege minder inkomsten vanuit bouwleges.
De optelling tot het totaal per programma van de meldingen die in bovenstaande samenvatting niet wordt verklaard, bestaat uit een optelling van kleinere posten en is per programma na te lezen in het Tussenbericht. Met de afwijkingen uit het Eerste Tussenbericht, raadsbesluiten die dit jaar zijn genomen die de financiën betreffen en de afwijkingen uit het Tweede Tussenbericht komt de gemeente naar schatting aan het eind van het jaar uit op € 3,4 mln. Hiervan is nog € 5 mln. nodig voor activiteiten die niet door zijn gegaan. Aan het eind van het jaar komt de gemeente € 1,6 mln. te kort.