Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD)

Geen.

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB '21	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1		Opbrengst hondenbelasting	53.000	Nadeel	Meerjarig
2		Aandelenuitgifte Stedin: 3%	111.000	Voordeel	Meerjarig
3		Meicirculaire gemeentefonds	5.300.000	Voordeel	Meerjarig
Saldo			5.358.000	Voordeel
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
4		Rijksbijdrage Corona 2020	357.000	Voordeel	Eenmalig
5		Corona lasten en baten overzicht	1.171.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			814.000	Nadeel
Saldo OAD			4.544.000	Voordeel

1. Opbrengst hondenbelasting
In de begroting is een opbrengst vanuit de hondenbelasting geraamd van € 570.000. Het aantal honden blijft achter bij het volume dat aan de raming in de begroting ten grondslag ligt. Er vindt nog een nadere analyse plaats van mogelijke factoren achter deze daling. Op voorhand wordt rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van € 53.000.

2. Aandelenuitgifte Stedin
In de raad van 31 mei 2021 jl. is besloten tot de inschrijving op de uitgifte van cumulatief preferente aandelen van Stedin Holding N.V. tot een maximumbedrag van € 9.350.000. Op basis van besluitvorming over de uitgifte en toewijzing van de aandelen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft Zoetermeer een bedrag van ruim € 8,9 mln. toegewezen gekregen.
Het verschil tussen de dividendopbrengst (van 3%) en de rentekosten van de kapitaalstorting zijn positief. In de raadsmemo van 14 juli 2021 wordt hier verder op ingezoomd.

3. Meicirculaire
In de meicirculaire 2021 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de middelen voor Jeugdzorg 2021 (raadsmemo gevolgen meicirculaire 2021 16 juni 2021). Dit leidt tot een bedrag van € 4 mln. extra in de algemene uitkering 2021. Daarnaast was sprake van een aanpassing van het accres, prijscompensatie en BTW-compensatiefonds.

4. Rijksbijdrage corona 2020
Vanwege corona hebben gemeenten minder inkomsten op sommige leges en heffingen en belastingen. Het Rijk heeft aan de hand van de begroting en de jaarrekening 2020 een nacalculatie gemaakt op de gederfde inkomsten van Zoetermeer. Zoetermeer ontvangt van het Rijk hier nog € 357.000 voor.

5. Corona lasten en baten overzicht
Op de inhoudelijke programma’s zijn voor verschillende onderwerpen afwijkingen op kosten/inkomsten gemeld als gevolg van corona. Het betreft de inschattingen ten opzichte van de situatie van het Eerste Tussenbericht. De verwachte extra lasten of minder inkomsten als gevolg van corona zijn in het eerste tussenbericht geschat op € 5,987 mln. Dit wordt nu naar beneden bijgesteld met € 1,171 mln. naar € 4,816 mln. 
De belangrijkste afwijkingen betreffen de lagere kosten van de TONK (programma 2) van € 2,54 mln. en het grotere nadeel op de parkeerinkomsten van € 0,5 mln. (programma 3). In bijgevoegde tabel  staat de volledige lijst opgenomen.

Voor de dekking van het bedrag van € 4,816 mln. wordt ofwel een tegemoetkoming van het rijk ontvangen of een beroep gedaan op het hiervoor in de begroting opgenomen budget. Bij de jaarrekening 2021 wordt de feitelijke stand van zaken opgemaakt.

* € 1.000
Prog	Overzicht kosten corona TB2			Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Overzicht coronakosten gemeld in TB2				Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P1	Zoetermeerpas	250		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P1	Leenbijstand	270		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P1	Leenbijstand	85		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P1	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	2.540		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P2	Omzetgarantie en meerkosten i.v.m. corona	220		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P3	Parkeren	-500		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P4	Noodsteun programma 4	-226		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P4	Huurkorting tot en met augustus	-98		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P4	Verwachte uitgaven Noodsteun en huurkorting laatste deel van het jaar	-775		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P5	Handhavingsjuristen	-200		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P5	Team Handhaving	-60		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P6	Voorbereiding verkiezingen gemeenteraad 2022	-110		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
P7	Personeel, dekking salarissen	-75		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Overhead	Kosten corona, archiefhotspot, mobiel dataverbruik en gesprekskosten	-150		Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Melding coronakosten TB2 totaal			1.171	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Overzicht coronakosten gemeld in TB1			-5.987	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Saldo meldingen TB1 en TB2			-4.816	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
				Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
OAD	Verwachte rijksbijdrage coronakosten 2021, TB1		5.987	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
OAD	Verwachte rijksbijdrage coronakosten 2021, TB2		-1.171	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
Saldo Verwachte rijksbijdrage			4.816	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst	Tekst
*een negatief teken (-) betekent meer uitgaven of minder inkomsten, dus een nadeel.

College/Raad	Toelichting
Raad	Aanschaf preferente aandelen Stedin In de raad van 31 mei 2021 jl. is besloten tot de inschrijving op de uitgifte van cumulatief preferente aandelen van Stedin Holding N.V. tot een maximumbedrag van € 9.350.000. Op basis van besluitvorming over de uitgifte en toewijzing van de aandelen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft Zoetermeer een bedrag van ruim € 8,9 mln. toegewezen gekregen. Het investeringsbudget van € 8,9 mln. moet nog technisch in de administratie worden verwerkt.
Raad	Middelen van reserve Eneco naar Fonds Zoetermeer 2040 Op 28 juni heeft de raad besloten bij het “Raadsvoorstel Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Enecogelden” € 60 mln. over te hevelen van de reserve Enecogelden naar het Fonds Zoetermeer 2040. Bij dit besluit was geen begrotingswijziging opgenomen. Daarom formeel dit besluit bij het Tweede Tussenbericht.